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会计科目名称和编号
顺序号 编号 会计科目名称
一、 资产类
1 1001 现金
2 1002 银行存款
3 1003 其他货币资金
4 1101 短期投资
5 1111 应收票据
6 1121 应收股利
7 1122 应收利息
8 1201 应收担保费
9 1211 应收分担保账款
10 1231 应收代偿款
11 1241 应收担保损失补贴款
12 1251 其他应收款
13 1261 坏账准备
14 1301 待摊费用
15 1311 存出担保保证金
16 1312 存出分担保保证金
17 1315 委托贷款
18 1316 委托贷款减值准备
19 1401 长期股权投资
20 1402 长期债权投资
21 1405 长期投资减值准备
22 1501 固定资产
23 1502 累计折旧
24 1503 经营租入固定资产改良
25 1505 固定资产减值准备
26 1601 固定资产清理
27 1701 无形资产
28 1705 无形资产减值准备
29 1715 未确认融资费用
30 1801 长期待摊费用
31 1901 待处理财产损益
32 1911 抵债资产
33 1921 抵债资产减值准备
二、 负债类
34 2101 短期借款
35 2121 应付分担保账款
36 2122 应付手续费
37 2131 预收担保费
38 2141 存入担保保证金
39 2142 存入分担保保证金
40 2151 应付工资
41 2153 应付福利费
42 2161 应付股利
43 2171 应交税金计附加
44 2181 其他应付款
45 2191 预提费用
46 2192 担保赔偿准备
47 2193 未到期责任准备
48 2201 待转资产价值
49 2211 预计负债
50 2301 长期借款
51 2311 应付债券
52 2321 长期应付款
53 2331 专项应付款
三、 所有者权益类
54 3101 实收资本（或股本）
55 3111 资本公积
56 3121 一般风险准备
57 3122 盈余公积
58 3131 本年利润
59 3141 利润分配
60 3151 担保扶持基金
四、 损益类
61 4101 担保费收入
62 手续费收入
63 4103 利息收入
64 4104 评审费收入
65 4105 追偿收入
66 4109 其他业务收入
67 4201 投资收益
68 4301 营业外收入
69 4401 担保赔偿支出
70 4402 分担保费支出
71 4411 利息支出
72 4421 手续费支出
73 4431 营业税金计附加
74 4451 其他业务支出
75 4501 营业费用
76 4601 营业外支出
77 4701 资产减值损失
78 4801 所得税
79 3901 以前年度损益调整
五、 表外科目
80 5101 代管担保基金
会计报表格式
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编号 会计报表名称 编报期
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会担保01表 资产负债表 中期报告、年度报告
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会担保02表 利润表 中期报告、年度报告
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会担保03表 现金流量表 中期报告、年度报告
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会担保01附表1 资产减值准备明细表 中期报告、年度报告
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会担保01附表2 担保余额变动表 中期报告、年度报告
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会担保01附表3 代管担保资金变动表 中期报告、年度报告
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会担保02附表1 利润分配表 年度报告
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担保企业财务会计报告
年度 月份
企业公章
企业名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
企业负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主管会计工作负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
总会计师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会计机构负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编报人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报出日期： 年 月 日
资产负债表
会担保01表
编制单位： 年 月 日 单位： 元
资产 行次 年 初 期 末 负债与所有者权益 行次 年 初 期 末
流动资产： ⒈ 流动负债：
货币资金 1 短期借款 46
短期资金 1 应付款项 48
应收款项 存入保证金 51
待摊费用 应付工资及福利 52
存出保证金 应交税金计附加 53
一年内到期的长期债权 预提费用 55
其他流动资产 担保赔偿准备 58
流动资产合计 短期责任准备 59
长期投资： 预计负债 60
长期股权投资 一年内到期的产期债权 61
长期债权投资 其他流动负债 63
长期投资合资 流动负债合计 65
固定资产： 长期负债：
固定资产原价 长期借款 66
减：累计折旧 应付债券 67
固定资产净值 长期应付款 68
减：固定资产减值 专项应付款 69
固定资产净额 长期责任准备 70
固定资产清理 其他长期负债 72
固定资产合计 长期负债合计 75
负债合计 76
无形资产及其他
无形资产 所有者权益：
长期待摊费用 实收资本 77
抵债资产 资本公积 78
其他长期资产 担保扶持基金 79
无形资产及其他资产 盈余公积 80
一般风险准备 81
未分配利润 82
所有者权益合计 88
资产总计 负债及所有者权益 89
利 润 表
会担保02表
编制单位 年 月 单位：元
项 目 行 本 月 数 本 年 累 计
一、担保业务收入 1
其中、1、担保费收入 2
2、手续费收入 3
3、评审费收入 4
4、追偿费收入 5
5、其他收入 6
二、担保业务收入 8
其中、1、担保赔偿支出 9
2、分担保费支出 10
3、手续费支出 11
4、营业税金及附加 12
5、其他支出 13
三、担保业务利润 15
加：利息净收入（净支出以“—”号填列 16
加：其他业务利润 17
减：营业费用 18
加：投资收益（投资损益以“—”号填列 20
四、营业利润 21
加：营业外净收入（净亏损以“—”号填列 23
五、扣除资产减值损失前利润总额（亏损以“—”号填列） 25
减：资产减值损失（转回的金额以“—”号填列） 26
六、扣除资产损失后利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27
减：所得税 28
七、净利润（净亏损以“—”号填列） 30
现 金 流 量 表
会担保03表
编制单位 年度 单位：元
项 目 行次 上 年 数 半 年 数
一、经营活动产生的现金流量：
收到的担保费收入 1
收到的税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 5
现金流入小计 9
但保代偿支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金支出小计 20
经营活动生产的现金流量净额 21
二、投资活动生产的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资所收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动无关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股份、利润或有偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料 行次 上年数 半年数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57
加：计提的风险准备 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
投资损失（减：收益） 68
经营性应收项目的减少（减：增加） 70
经营性应付项目的增加（减：减少） 71
其他 74
经营活动产生的现金流量的净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 76
债务转为资本 77
一年内到期的可转换公司债券 78
融资租入固定资产 79
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 80
减：现金的期初余额 81
加：现金等价物的期末余额 82
减：现金等价物的期初余额 83
现金及现金等价物净值增加额 85
担保余额变动表
会担保01表附表2
编制单位： 年度 单位：元
项 目 行次 上 年 数 本 年 数
一、期初担保余额 1
其中：短期担保余额 2
长期担保余额 3
4
二、本期增加担保余额 5
其中：短期担保余额 6
长期担保余额 7
8
三、本期解除担保余额 9
其中：短期担保余额 10
长期担保余额 11
12
四、期末在保余额 13
其中；短期担保余额 14
长期担保余额 15
其中：一年内到期的长期担保余额 16
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