融资管理包括哪些

Ⅰ 公司资金管理包括哪些内容

企业资产管理涉及的内容主要包括：基础管理、工单管理、预防性维护管理、 资产管理、 作业计划管理、 安全管理 、 库存管理、 采购管理、报表管理、检修管理、数据采集管理等基本功能模块，以及 工作流管理、 决策分析等可选模块。

企业资产管理的范围：

1、设备资产&技术管理

建立设备信息库，实现设备前期的选型、采购、安装测试、转固;设备转固后的移装、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废，设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录。

2、设备文档管理

设备相关档案的登录、整理以及与设备的挂接。

3、设备缺陷&事故管理

设备缺陷报告、跟踪、统计，设备紧急事故处理。

4、预防性维修

以可靠性技术为基础的定期维修、维护，维修计划分解，自动生成预防性维修工作单。

5、维修计划&排程

根据日程表中设备运行记录和维修人员工作记录，编制整体维修、维护任务进度的安排计划，根据任务的优先级和维修人员工种情况来确定维修工人。

6、工单生成&跟踪

对自动生成的预防性、预测性维修工单和手工录入的请求工单，进行人员、备件、工具、工作步骤、工作进度等的计划、审批、执行、检查、完工报告，跟踪工单状态。

7、备品、备件管理

建立备件台帐，编制备件计划，处理备件日常库存事务(接受、发料、移动、盘点等)，根据备件最小库存量或备件重订货点自动生成采购计划，跟踪备件与设备的关系。

8、维修成本核算

凭借工作单上人员时间、所耗物料、工具和服务等信息，汇总维修、维护任务成本，进行实际成本与预算的分析比较。

9、缺陷分析

建立设备故障代码体系，记录每次故障发生的情况以进行故障分析。

10、统计报表

查询、统计各类信息，包括设备的三率报表、设备维修成本报表、设备状态报表、设备履历报表、备件库存周转率、供应商分析报表等。

(1)融资管理包括哪些扩展阅读：

传统意义上的现金管理主要是涉及企业资金的流入流出。然而广义上的现金管理，其所涉及的范围就要广的多，通常包括企业帐户及交易管理、流动性管理、投资管理、融资管理和风险管理等。企业现金管理主要可以从规划现金流、控制现金流出发。

规划现金流主要是通过运用现金预算的手段，并结合企业以往的经验，来确定一个合理的现金预算额度和最佳现金持有量。如果企业能够精确的预测现金流，就可以保证充足的流动性。

企业的现金流预测可以根据时间的长短分为短期、中期和长期预测。通常期限越长，预测的准确性就越差。到底选择何种现金流的预测方式就要纵观企业的整体的发展战略和实际要求。同时企业的现金流预测还可以现金的流入和流出两方面的出发，来推断一个合理的现金存量。

控制现金流量是对企业现金流的内部控制。控制企业的现金流是在正确规划的基础上展开的，主要包括企业现金流的集中控制、收付款的控制等。现金的集中管理将更有利于企业资金管理者了解企业资金的整体情况，在更广的范围内迅速而有效地控制好这部分现金流，从而使这些现金的保存和运用达到最佳状态。

Ⅱ 中小企业融资管理的具体措施有哪些

企业面临着融资难、融资贵的问题，一直困扰着广大中小微企业发展。目前我国中小型企业的主要融资渠道有两种：分别是自有资本和民间资本融资和银行或金融机构的债务融资。

企业面临着融资难、融资贵的问题，一直困扰着广大中小微企业发展。目前我国中小型企业的主要融资渠道有两种：分别是自有资本和民间资本融资和银行或金融机构的债务融资。而分析我国中小企业融资困难的原因主要还是这两个原因，一个是内部原因：中小企业治理结构不完善、信用状况不佳以及中小企业的资金需求特点决定其融资成本高。另一个，金融市场的建设在不断改进和完善以及多年来政府习惯于用行政手段干预金融等外部环境因素也是导致融资难的原因之一。

融资前的两大准备：摸清家底，设计商业计划书

第一步：先进行初步的了解。需要对资产负债情况及状态信用情况，以及已经动用过的融资手段及尝试过的手段但未成功的原因进行一个了解。

第二步：对症下药，量身定做方案。

商业计划书如何写？

一份优秀的商业计划书是融资成功的敲门砖，是成功的第一步，也是最重要的一步，融资计划书不能吸引住资金方，融资注定失败。那么设计商业计划书时需要注意哪些问题？对于投资人所关心的问题做方方面面的详尽陈述，力求客观、中肯、清晰、简明。基本内容主要包括企业简介、主营业务（产品及服务）的技术特征、市场潜力及占有策略、公司管理、财务分析、融资计划及企业发展规划、合作方式和条件、投资者的收益及退出方式等方面。

融资方案设计的核心问题：风控+回报

融资方案的设计通常需要考虑以下因素：确定性、政策可行性、公司治理、融资规模、融资成本、资本结构、时间要求。核心的两个问题：“风控+回报”。如何设计这两点，是方案成功的本质。

编辑于 2017-04-19 · 著作权归作者所有
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一支神笔融资助手
一支神笔融资助手
专注商业计划书、可行性研究报告、及FA服务
企业融资过程中，尤其到了签订协议时，尤其需要避免协议中的雷区。

Ⅲ 投融资管理的原则有哪些

创业融资管理的原则：规模适当原则
合理确定融资规模避免因融资不足，影响生产经营的正常进行，又防止融资过多，造成资金闲置。
创业融资管理的原则：融通及时原则
合理安排资金的融通时间，适时获取所需资金。避免过早融通资金形成的资金投放前的闲置，防止取得资金的时间滞后，错过资金投放的最佳时间。
创业融资管理的原则：来源合理原则
不同来源的资金，对企业的收益和成本有不同影响，因此，企业应认真研究资金来源渠道和资金市场，合理选择资金来源。
创业融资管理的原则：方式经济原则
不同融资方式条件下的资金成本有高有低。对各种融资方式进行分析、对比，选择经济、可行的融资方式。与融资方式相联系的问题是资金结构问题，企业应确定合理的资金结构，以便降低成本，减少风险。
企业融资管理的原则
创业融资管理主要职责
(一)
科学预测企业的资金需求量
企业的财务部门必须根据企业具体的经营方针、发展阶段和投资规模，运用科学合理的预测方法，正确地测定企业在某一时期的资金需要量。资金不足或资金筹集过量都不利于企业的正常发展。
在企业进行资金预测过程中，必须掌握正确的预测数据，采用正确的预测方法，如果发生预测错误，可能会直接使企业财务管理失控，进而导致企业经营和投资的失败。
(二)确保资金结构的合理性
简单地讲，资金结构就是指企业负债资金和权益资金的比例关系，有时也被称为资本结构。由于不同的融资方式会带来不同的资金成本，并且对应不同的财务风险，因此，企业在将不同的融资渠道和方式进行组合时，必须充分考虑企业实际的经营和市场竞争力，适度负债，追求最佳的资本结构。
(三)明确具体的财务目标
以实现企业价值最大化为最终目标，企业在具体经营管理过程中必须确定具体的财务目标，这样才能对有效实施财务的融资管理职能具有直接指导作用。这一具体的财务目标会受到企业当期的经济环境、法律环境、税收环境和金融环境的影响，在确定目标时一定要充分考虑企业内部和外部的各项财务关系，以保证在协调有效的基础上实现这一目标。
(四)选择合理的融资渠道和方式
融资渠道是指企业取得资金的来源;融资方式是企业取得资金的具体形式。在实务中，同一渠道的资金可以采用不同的方式取得，而同一融资方式又可以适用于不同的融资渠道，二者结合可以产生多种可供选择的融资组合。因此，有必要对二者的特点加以分析研究，以确定合理的融资组合。

Ⅳ 融资管理的概念

融资的定义

简单来说，融资就是经济主体(如企业或个人)筹集资金的行为与过程。

复杂地讲，融资是货币以余补缺的一种经济行为，通过货币从持有者向需求者流动的形式，不同经济主体之间形成资金调节，以此达成货币的有效使用。

不知道这个行不行

Ⅳ 资金管理包括哪些方面

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。

资金管理的主要内容包括：

• 投资决策与计划

• 建立资金使用和分管的责任制

• 检查和监督资金的使用情况

• 考核资金的利用效果

其主要任务表现在：

• 筹资管理

• 企业其他自有资金的管理

• 投资管理

• 资产管理

• 企业债务的管理

• 强化债权管理，实现资金良性循环

• 加强利润管理

• 企业的风险管理

希望采纳

Ⅵ 公司融资管理办法主要有什么内容

企业筹资是指企业根据生产经营、对外投资以及调整资金结构等活动对资金的需要，通过一定的渠道，采取一定的方式，获取所需资金的一种行为。企业的筹资活动，按时间区分，有创建时的初始筹资和经营期间的筹资；按筹资的性质区分，有权益筹资和债权筹资。不论什么时候，筹集什么性质的资金，由于筹资有不同的渠道、不同的方式可供选择，筹资的成本、筹资风险又各不相同，因此，为保证筹资活动的有效、合理进行，企业应建立有关制度。
(一)筹资计划制度
筹资计划是在对企业短期和长期所需资金进行预测的基础上，分析计算不同筹资方式的筹资成本、筹资风险，选择适合自已的筹资方式，并确定在什么时候，用什么方式，筹集多少数量的资金。筹资计划的编制可以使企业用尽可能低的代价，取得所需资金，并能有效防范风险。一项完整的筹资计划应包括：
1．企业资金需求量的预测；
2．筹资方式的选择及筹资数量安排；
3．筹资程序及时间安排；
4．筹资前后企业资金结构及财务状况的变化；
5．筹资对企业未来收益的影响。
(二)筹资审核制度
筹资计划的编制人员应与审核人员适当分离，以便审核人能从独立的立场来衡量计划的优劣。负责审核的人员可自行完成对筹资计划的审核，也可聘请法律顾问和财务顾问共同审核该项筹资活动对企业未来净收益的影响以及筹资方式的合理性。同时，还要审核筹资计划的实施细则，以书面形式记录审核结果，并特别注明筹资的执行程序及各项手续。
(三)筹资检查和考核制度
筹资检查制度是指及时了解筹资活动的进展情况，发现筹资活动中可能出现的问题，以及筹资计划的执行情况。筹资检查可定期或不定期进行，视筹资规模、筹资方式、筹资程序而定。
筹资考核是将筹资结果与筹资计划进行比较，对产生的差异进行分析，找出原因。建立筹资考核制度是为了明确筹资活动的责权利，保证筹资计划的有效实施。