融资出纳岗位职责说明书

Ⅰ 融资会计的工作内容

职位描述
1 、负责公司融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的解决方案；
2 、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等；
3 、对目标项目进行全面综合的分析与操作，时时跟踪推进；
4 、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率；
5 、 建立和维护与各金融机构之间的合作关系。
任职要求
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他相关事务。
有融资渠道及经验，熟悉投资程序及投资分析；具备银行信贷、融资管理工作经验，并熟悉相关政策法规；掌握多种投融资手段技能；具备较强的人际交往能力和协调、沟通能力。
主要工作内容
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。

Ⅱ 财务部门职责有哪些

财务投资部职责说明书

基
本
信
息 部门名称 财务投资部 部门负责人岗位名称 财务投资部经理 部门直接上级岗位名称 总经理
岗位数量 7 岗位编制 3 在岗人数 2
部
门
使
命 建立会计核算体系，负责会计核算、编制财务报告；负责资金的统筹规划、资金平衡、资金融通、资金运用、经营信息统计等工作，负责公司融资方案制订与执行、融资项目评估、资金结算、票据业务和抵押业务等，负责年度、月度财务预决算。参与投资项目经济分析工作，及时提供准确的财务数据。。
组
织
设
置

岗位名称 编制 岗位名称 编制
财务投资部经理 1 投融资主管 1
管理会计 1 成本会计 1
税务会计 1 销售会计 1
出纳 1

财
务
投
资
部
工
作
职
责
及
工
作
内
容 职责概述 具体工作职责及工作内容
财务管理 1. 负责建立和完善公司在财务管理、资金管理、经营信息统计等方面的规章制度及相关流程；
2. 负责制订会计资料的使用办法及规定，负责会计档案和各类原始凭证的管理，完善财务管理、资金管理的信息化平台；
会计核算 3. 负责公司及各项目的会计核算工作，定期编制会计报告；
4. 统筹安排税务，合理缴纳各种税金；
5. 参与投资项目可行性研究，提供财务方面的意见
财务预决算 6. 负责组织编制、调整公司年度财务预算方案，实施全面预算管理；
7. 负责公司财务预算执行情况进行监控，建立和完善财务预算预警机制；
8. 定期对财务预算执行情况进行分析并对各项预算调整进行监督，对重大预算偏差进行审核并提出修改意见，指导完成调整后的预算编制工作；定期编制预算执行情况分析报告；
9. 参与拟定公司经营计划，参与重大经济合同的审核；
10. 负责年终财务决算；
融资管理 11. 负责制定融资方案，指导公司开展融资工作，落实融资计划，积极开拓新的融资渠道；
12. 负责对公司资金进行调配工作，资金统一筹划安排；
13. 负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况并进行实时监控和定期分析，建立资金状况异常预警机制；
审计事务 14. 负责公司的财务和各类专项审计工作；
其他 15. 协助其他部门开展相关工作，完成领导交办的其他工作。
拟定人 审核人 审批人
签字 日期 签字 日期 签字 日期

这几个岗位涵盖了财务投资的主要流程，可一人多岗（出纳岗和成本会计岗位不能兼任）

Ⅲ 财务主管工作内容及岗位职责

1、 组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作；
2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；
4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议；
5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施；
6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；
7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；
8、 参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；
9、 审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项；
10、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

Ⅳ 融资和会计出纳如何选择

如果不涉及帐务处理的，不属于会计岗位也不属于出纳岗位，而是企业根据需要单独设立的专门负责项目融资的岗位。

Ⅳ 出纳岗位说明书

出纳岗位说明书：
一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

五、负责作好工资、奖金、发放工作。

六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

八、做好公司领导安排的其他事物

责任与权限

责任：
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责

3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责

权限：

1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利

2、有发现问题向财务主管报告的权利

3、有对公司改善各项工作的建议权

4、有积极参与公司各项活动的参与权

任职要求

学历及专业：会计专业专科以上学历；

工作经验：具有1年以上会计工作经历；

技能级别及等级
技能级别：技能三级，等级：C1-P3

知识和技能：
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证

3、熟练使用OFFICE办公软件

4、熟悉各类银行单据及发票的填写

职业素养
岗位素质：

1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则，能够独立履行出纳职能

个人素质：
1、责任心强、原则性强
2、沉稳、敬业、细致、耐心

Ⅵ 金融行业都有哪些岗位，岗位职责又是什么

• 有投融资项目经理，金融顾问，财务总监。

1. 参与项目谈判，组织项目的协调与执行内。

2. 积极寻求项目资源，负责项容目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告。

3. 挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。
   

Ⅶ 财务岗位职责描述表怎么写

财务岗位职责：

1、负责公司的全面财务会计工作;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;

8、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作

(7)融资出纳岗位职责说明书扩展阅读：

财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。

1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。

在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。

第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。

第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。

第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。

2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。

3、 收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。

4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、社会公众等利益主体之间的财务关系。从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。利益关系协调成功与否，直接关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业契约（合同）、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。

Ⅷ 资金会计的职责

资金会计的职责主要负责现金与银行存款的收入和支出。

资金会计也就是人们平常所讲的结算会计。主要负责现金与银行存款的收入和支出。包括各单位、个人之间由于商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币结算行为。

会计还有监督的权利，监督主要是利用会计资料和信息反馈对经济活动的全过程加以控制和指导，包括事前、事中和事后的监督。会计监督除货币监督，还有实物监督。会计监督的内容，是从本单位经济效益出发，对经济活动的合理性、合法性、真实性、正确性、有效性进行的全面监督。

会计监督的目的在于改善经营或预算管理，维护国家财政制度和财务制度，保护社会主义公共财产，合理使用资金，促进增产节约，提高经济效益。

(8)融资出纳岗位职责说明书扩展阅读

我国从周代就有了专设的会计官职，掌管赋税收入、钱银支出等财务工作，进行月计、岁会。亦即，每月零星盘算为计，一年总盘算为会，两者合在一起即成会计一词。

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《黟县会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

Ⅸ 什么是融资会计 融资会计的工作内容

融资会计，是指企业单位为了获取融资，需要建立的一套向债权人、投资人演示版的，使债权人、投权资人看到的是已经剔除无关业务的帐与表，从而达到直观、准确地了解企业单位财务运行情况的目的的帐套并最终形成会计报表。
主要做在下六个方面的工作：
一是融资性公司财务制度会计核算主要政策法规依据
二是企业会计准则的适用
三是会计报表的适用
四是会计科目
五是主要账务处理
六是需要注意的问题